フリージア・マクロス（6343）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 275,541 | 620,793 |
| 減価償却費 | 108,734 | 113,410 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,418 | 4,237 |
| 貸倒損失 | 47,292 | 14,053 |
| のれん償却額 | 48,336 | 48,336 |
| 為替差損益（△は益） | 5,263 | 6,385 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 268,622 | － |
| 固定資産除却損 | 8,181 | 141 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,193 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -253,618 | -86,639 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,643 | -19,834 |
| 支払利息 | 111,411 | 97,826 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29,333 | 27,281 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 527,882 | -242,774 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -119,377 | -707,870 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,448 | 9,527 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,506 | -284,171 |
| その他 | 151,384 | -94,382 |
| 小計 | 1,084,303 | -489,488 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,366 | 26,917 |
| 利息の支払額 | -111,807 | -98,978 |
| 法人税等の支払額 | -47,866 | -126,326 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 935,996 | -687,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -121,761 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,614 | 316,275 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -13,000 | -10,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -243,100 | -385,567 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 144,017 | 7,041 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -156,893 |
| 投資不動産の取得による支出 | -61,766 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,082,564 | -859,123 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,267,904 | 786,268 |
| 差入保証金の差入による支出 | -138,258 | -68,404 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 28,052 | 104,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,101 | -391,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 282,673 | 1,292,089 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -694,307 |
| 長期借入れによる収入 | － | 374,080 |
| 長期借入金の返済による支出 | -345,178 | -247,850 |
| 社債の償還による支出 | -238,500 | -312,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -282 | -75 |
| 配当金の支払額 | -9,009 | -8,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -310,296 | 403,096 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 533,599 | -676,434 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 3,254 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,161,751 | 1,695,350 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,695,350 | 1,022,170 |
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