フリージア・マクロス（6343）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 620,793 | 682,825 |
| 減価償却費 | 113,410 | 173,078 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,237 | -117,250 |
| 貸倒損失 | 14,053 | － |
| 固定資産除却損 | 141 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 2,198 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,193 | 4,999 |
| のれん償却額 | 48,336 | 48,281 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -86,639 | -15,710 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,834 | -5,064 |
| 支払利息 | 97,826 | 95,166 |
| 為替差損益（△は益） | 6,385 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 27,281 | -8,253 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -242,774 | -721,546 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -707,870 | -498,313 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,527 | -9,169 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -284,171 | 1,530,833 |
| その他 | -94,382 | 78,046 |
| 小計 | -489,488 | 1,240,121 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,917 | 13,104 |
| 利息の支払額 | -98,978 | -94,417 |
| 法人税等の支払額 | -126,326 | -174,551 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -687,875 | 984,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -121,761 | -16,440 |
| 定期預金の払戻による収入 | 316,275 | 46,575 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -385,567 | -290,759 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -156,893 | -3,315 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,041 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -859,123 | -191,771 |
| 貸付金の回収による収入 | 786,268 | 28,954 |
| 差入保証金の差入による支出 | -68,404 | -137,518 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 133,784 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 104,509 | -15,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -391,655 | -434,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,292,089 | 1,450,016 |
| 短期借入金の返済による支出 | -694,307 | -1,352,862 |
| 長期借入れによる収入 | 374,080 | 1,230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -247,850 | -854,553 |
| 社債の発行による収入 | － | 50,000 |
| 社債の償還による支出 | -312,000 | -512,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -75 | -103 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -24,600 |
| 配当金の支払額 | -8,841 | -9,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 403,096 | -24,484 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -676,434 | 524,861 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,254 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,695,350 | 1,022,170 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,022,170 | 1,547,032 |
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