有価証券報告書-第70期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 682,825 | 505,396 |
| 減価償却費 | 173,078 | 219,884 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,710 | -18,454 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -117,250 | 452 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,064 | -4,330 |
| 支払利息 | 95,166 | 102,653 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,253 | -98,298 |
| 固定資産除却損 | － | 4,141 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,198 | -16,959 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,999 | 11,000 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 18,140 |
| 関係会社株式評価損 | － | 999 |
| のれん償却額 | 48,281 | 17,471 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -721,546 | 358,079 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -498,313 | -142,163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,530,833 | -713,439 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,169 | 8,780 |
| その他 | 78,046 | 38,267 |
| 小計 | 1,240,121 | 291,623 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,104 | 6,439 |
| 利息の支払額 | -94,417 | -102,925 |
| 法人税等の支払額 | -174,551 | -266,767 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 984,257 | -71,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,440 | -14,514 |
| 定期預金の払戻による収入 | 46,575 | 36,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -290,759 | -277,937 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 12,780 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,315 | -9,984 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,001 | 25,200 |
| 貸付けによる支出 | -191,771 | -634,661 |
| 貸付金の回収による収入 | 28,954 | 755,937 |
| 差入保証金の差入による支出 | -137,518 | -219,891 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 187,105 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -4,317 |
| 預り保証金の受入による収入 | 133,784 | 7,101 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -15,423 | -14,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -434,912 | -151,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 97,154 | -149,955 |
| 長期借入れによる収入 | 1,230,000 | 690,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -854,553 | -726,091 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | 80,000 |
| 社債の償還による支出 | -512,500 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -103 | -76 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -24,600 | － |
| 配当金の支払額 | -9,882 | -8,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,484 | -144,624 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 524,861 | -368,252 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,022,170 | 1,547,032 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,547,032 | 1,178,779 |