有価証券報告書-第71期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 505,396 | 643,253 |
| 減価償却費 | 219,884 | 158,846 |
| のれん償却額 | 39,376 | 8,566 |
| 負ののれん償却額 | -21,905 | -21,905 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,454 | 8,843 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 452 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 905 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,330 | -3,980 |
| 支払利息 | 102,653 | 104,738 |
| 受取保険金 | － | -85,224 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -98,298 | -211,687 |
| 固定資産除却損 | 4,141 | 2,772 |
| 減損損失 | － | 40,206 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -39,083 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16,959 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,000 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 18,140 | － |
| 関係会社株式評価損 | 999 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 358,079 | 292,290 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -142,163 | -14,804 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -713,439 | -212,142 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,780 | -10,270 |
| その他 | 38,267 | -199,128 |
| 小計 | 291,623 | 462,196 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,439 | 4,131 |
| 利息の支払額 | -102,925 | -104,991 |
| 保険金の受取額 | － | 85,224 |
| 法人税等の支払額 | -266,767 | -271,163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -71,630 | 175,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -14,514 | -37,514 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,000 | 8,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -277,937 | -370,180 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,780 | 66,443 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,984 | － |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 7,648 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,200 | － |
| 貸付けによる支出 | -634,661 | -491,694 |
| 貸付金の回収による収入 | 755,937 | 748,360 |
| 差入保証金の差入による支出 | -219,891 | -5,957 |
| 差入保証金の回収による収入 | 187,105 | 94,612 |
| 預り保証金の返還による支出 | -4,317 | -328,900 |
| 預り保証金の受入による収入 | 7,101 | 10,198 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -14,812 | -15,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -151,997 | -313,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -149,955 | -470,755 |
| 長期借入れによる収入 | 690,000 | 748,781 |
| 長期借入金の返済による支出 | -726,091 | -814,228 |
| 社債の発行による収入 | 80,000 | 140,000 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -180,000 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 22 |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | － | 360,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -76 | -339 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -360 |
| 配当金の支払額 | -8,500 | -8,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -144,624 | -225,244 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -368,252 | -363,455 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,178,779 | 815,324 |