支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社昭南発條製作所	16,889
サンデン商事株式会社	16,510
阪和工材株式会社	14,454
株式会社諏訪ねじ	11,857
株式会社ゴーショー	10,973
その他(注)	207,592
合計	278,277

(注) 南北産業株式会社他
期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年4月満期	67,092
5月満期	75,281
6月満期	50,667
7月満期	65,825
8月満期	19,410
合計	278,277

2014/06/30 15:04

#2 金融商品関係、財務諸表（連結）

④長期預金は、より多くの利息を獲得することを目的とした通貨オプション取引を組み込んだ複合金融商品(デリバティブ内包型預金)ですが、為替変動によるリスクの他、預入期間が長期であり中途解約の時期によっては、元本を毀損するリスクを有しております。必要に応じて取引金融機関に時価を求め、それを反映した財務報告を定例の取締役会で報告しております。
⑤営業債務である支払手形、買掛金及び未払金は、一年以内の支払期日です。その一部には、原材料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。当該リスクに関しては、必要に応じて先物為替予約を利用して、リスクの軽減を図っております。
⑥社債及び長期借入金は、長期的な運転資金の確保と設備投資を目的とした資金調達であります。一部は変動金利であるため、金利の変動リスクに晒されております。必要に応じて、デリバティブ取引(金利スワップ)を利用してリスクヘッジを行います。

2014/06/30 15:04