支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ゴーショー	26,215
株式会社昭南発條製作所	20,067
サンデン商事株式会社	18,060
南北産業株式会社	14,271
日川電機株式会社	13,802
山梨貨物自動車株式会社	12,955
その他(注)	218,944
合計	324,318

(注) 株式会社諏訪ねじ他
期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年4月満期	87,498
5月満期	77,379
6月満期	54,922
7月満期	93,602
8月満期	10,914
合計	324,318

2017/06/29 11:29

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③ 流動負債
流動負債は前事業年度末に比べて、489百万円増加して1,861百万円となりました。これは主に、支払手形の減少31百万円および未払消費税等の減少22百万円による一方で、短期借入金の増加404百万円および1年以内返済予定の長期借入金の増加66百万円並びに未払金の増加82百万円によるものです。
④ 固定負債

2017/06/29 11:29

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

②投資有価証券は、主として取引先企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。時価のある株式については、毎月末に時価を把握するとともに定期的に発行体(取引先企業)の財務状況を把握しております。
③営業債務である支払手形、買掛金及び未払金は、一年以内の支払期日です。その一部には、原材料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。当該リスクに関しては、必要に応じて先物為替予約を利用して、リスクの軽減を図っております。
④社債及び長期借入金は、長期的な運転資金の確保と設備投資を目的とした資金調達であります。一部は変動金利であるため、金利の変動リスクに晒されております。必要に応じて、デリバティブ取引(金利スワップ)を利用してリスクヘッジを行います。

2017/06/29 11:29