受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
泉鋼業株式会社	63,283
三保産業株式会社	42,901
株式会社関東高圧容器製作所	20,964
昌栄機工株式会社	20,178
株式会社東海公司	14,496
その他(注)	103,114
合計	264,938

(注) サノヤス造船株式会社他
期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年4月満期	41,290
5月満期	53,414
6月満期	50,142
7月満期	76,716
8月満期	43,374
合計	264,938

割引手形の期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年4月満期	159,655
5月満期	164,364
6月満期	99,581
7月満期	54,082
8月満期	25,978
合計	503,662

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#2 受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高

受取手形割引高

	前事業年度 (平成28年3月31日)		当事業年度 (平成29年3月31日)
受取手形割引高	596,138	千円	503,662	千円

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#3 担保に供している資産の注記

担保に供している資産は、次のとおりであります。

	前事業年度(平成28年3月31日)		当事業年度(平成29年3月31日)
現金預金	-	( - )	30,262千円	( - )
受取手形	-	( - )	104,718千円	( - )
売掛金	153,063千円	( - )	125,902千円	( - )

担保付き債務は、次のとおりであります。

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#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 流動資産
流動資産は、前事業年度末に比べて、178百万円増加して3,129百万円となりました。これは主に、受取手形の増加31百万円および商品及び製品の増加349百万円による一方で、現金及び預金の減少32百万円および売掛金の減少126百万円並びに仕掛品の減少25百万円によるものです。
② 固定資産

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#5 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
①営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社の与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行ってリスクの軽減を図っております。
②投資有価証券は、主として取引先企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。時価のある株式については、毎月末に時価を把握するとともに定期的に発行体(取引先企業)の財務状況を把握しております。

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