短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

コミットメントライン契約
① 各事業年度の決算期の末日において貸借対照表における純資産の部の金額が平成25年3月期の純資産の金額の75%以上を維持すること。
② 各事業年度の決算期の末日において損益計算書における経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。2017/11/14 16:42

#2 財務制限条項に関する注記

社は、運転資金及び設備資金の機動的かつ効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約、取引銀行1行と特殊当座借越契約、取引銀行1行と貸出コミットメントライン契約及び取引銀行1行とコミットメント期間付タームローン契約(コミットメント期間平成29年3月17日～平成30年3月30日)を締結しております。
当座貸越契約、特殊当座借越契約、貸出コミットメントライン契約及びタームローン契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

2017/11/14 16:42