四半期報告書-第73期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)

※3 当社は、運転資金及び設備資金の機動的かつ効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約、取引銀行1行と特殊当座借越契約、取引銀行1行と貸出コミットメントライン契約及び取引銀行1行とコミットメント期間付タームローン契約(コミットメント期間平成29年3月17日～平成30年3月30日)を締結しております。
当座貸越契約、特殊当座借越契約、貸出コミットメントライン契約及びタームローン契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。