支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日川電機株式会社	37,746
株式会社ゴーショー	26,268
サンデン商事株式会社	24,176
株式会社諏訪ねじ	22,418
株式会社昭南発條製作所	22,263
その他(注)	281,483
合計	414,356

(注) 南北産業株式会社他
期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年4月満期	100,692
5月満期	94,041
6月満期	93,757
7月満期	108,949
8月満期	16,915
合計	414,356

2018/06/25 9:02

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

この結果、資産合計は前事業年度末に比べて、1,631百万円増加して8,735百万円となりました。
当事業年度末の流動負債は前事業年度末に比べて、697百万円増加して2,558百万円となりました。これは主に、短期借入金の増加345百万円、未払金の増加110百万円および設備関係支払手形の増加132百万円によるものです。
固定負債は、前事業年度末に比べて、773百万円増加して2,087百万円となりました。これは主に、長期借入金の増加808百万円による一方で、退職給付引当金の減少63百万円によるものです。

2018/06/25 9:02

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

② 投資有価証券は、主として取引先企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。時価のある株式については、毎月末に時価を把握するとともに定期的に発行体(取引先企業)の財務状況を把握しております。
③ 営業債務である支払手形、買掛金及び未払金は、一年以内の支払期日です。その一部には、原材料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。当該リスクに関しては、必要に応じて先物為替予約を利用して、リスクの軽減を図っております。
④ 社債及び長期借入金は、長期的な運転資金の確保と設備投資を目的とした資金調達であります。一部は変動金利であるため、金利の変動リスクに晒されております。必要に応じて、デリバティブ取引(金利スワップ)を利用してリスクヘッジを行います。

2018/06/25 9:02