営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、76億5千9百万円となり、前連結会計年度末より32億4千万円(前期比73.3%増)増加となりました。各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は38億9千6百万円(前期比351.8%増)となりました。これは主に、売上債権の減少額21億2千8百万円によるものであります。

2014/06/24 13:24

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、76億5千9百万円となり、前連結会計年度末より32億4千万円(前期比73.3%増)増加となりました。各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権が21億2千8百万円(前期は売上債権の増加額8千1百万円)減少したことなどにより、38億9千6百万円の獲得(前期比351.8%増)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得などにより、5億2千8百万円の使用と前期と比べ1億4千8百万円(21.9%減)減少となりました。

2014/06/24 13:24