利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果獲得した資金は19億2千6百万円(前期比9.5%増)となりました。これは主に、売上債権の増加額6億7千万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は12億6千万円(前期比109.8%増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出12億9百万円によるものであります。

2016/06/24 13:25

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権が6億7千万円(前期比31.8%減)増加したことなどにより、19億2千6百万円の獲得(前期比9.5%増)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出などにより、12億6千万円の使用と前期と比べ6億5千9百万円(109.8%増)増加となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金支払などにより2億円の使用となりました。

2016/06/24 13:25