営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、87億9千4百万円となり、前連結会計年度末より3億6千9百万円(4.0%減)減少となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は9億6千2百万円(前年同四半期比198.6%増)となりました。これは主に、売上債権の減少額9億5千1百万円及び仕入債務の減少額8億3千2百万円によるものであります。

2016/11/04 9:37