営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、61億7千2百万円となり、前連結会計年度末より77億4千4百万円(前年同期比55.7%減)減少となりました。各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は47億1千1百万円(前年同期は66億2千2百万円の獲得)となりました。これは主に、前受金の減少額21億2千6百万円、売上債権の増加額46億5千1百万円によるものであります。

2018/06/22 13:16