営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、74億6千1百万円となり、前連結会計年度末より12億8千9百万円(20.9%増)増加となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は22億1千万円(前年同四半期は41億7千8百万円の減少)となりました。これは主に、売上債権の減少額38億1千5百万円及び仕入債務の減少額18億円によるものであります。

2018/11/02 9:14