営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、84億6千8百万円となり、前連結会計年度末より22億9千6百万円(前年同期比37.2%増)増加となりました。各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は36億3千5百万円(前年同期は47億1千1百万円の使用)となりました。これは主に、売上債権の減少額9億6千1百万円によるものであります。

2019/06/25 13:07