営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、94億9千6百万円となり、前連結会計年度末より10億2千7百万円(12.1%増)増加となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は16億1千7百万円(前年同四半期比26.8%減)となりました。これは主に、売上債権の減少額14億9千万円によるものであります。

2019/11/01 9:09