営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、99億1千万円となり、前連結会計年度末より2億2千1百万円(2.2%減)減少となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は5億6百万円(前年同四半期比68.7%減)となりました。これは主に、売上債権の減少額4億1千6百万円、たな卸資産の減少1億1千8百万円によるものであります。

2020/11/06 16:30