利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は14億4千7百万円(前年同四半期比185.5%増)となりました。これは主に、売上債権の減少額36億8千4百万円、前受金の増加額13億3千8百万円、仕入債務の減少額12億5千1百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は2億7千1百万円(前年同四半期比32.3%増)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出5億6千万円、有形固定資産の取得による支出3億7千3百万円、貸付けによる支出1億1千6百万円、定期預金の払戻による収入7億9千4百万円によるものであります。

2021/11/05 11:19