営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、116億8千万円となり、前連結会計年度末より8億4千7百万円(7.8%増)の増加となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は14億4千7百万円(前年同四半期比185.5%増)となりました。これは主に、売上債権の減少額36億8千4百万円、前受金の増加額13億3千8百万円、仕入債務の減少額12億5千1百万円によるものであります。

2021/11/05 11:19