利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果として得られた資金は254,368千円(前年同四半期は224,393千円の獲得)となりました。これは主に、売上債権及びたな卸資産の増加による減少があったものの、税引前四半期純利益の計上、前受金及び仕入債務の増加により資金が増加したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果として使用した資金は268,130千円(前年同四半期は66,745千円の使用)となりました。これは主に、定期預金の増加による資金の減少及び投資有価証券の償還による収入によるものであります。

2014/11/13 9:30