有価証券報告書-第105期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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- 2020/06/26 10:15
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注記事項－財務活動から生じた負債の変動、連結財務諸表（IFRS）
17.財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じるキャッシュ・フローに係る負債の変動の調整表は以下のとおりです。
(注)IFRS第16号「リース」適用に伴う影響額です。
財務活動から生じるキャッシュ・フローに係る負債の変動の調整表は以下のとおりです。
| (単位:百万円) | |||||||||
| 短期借入金 | 長期借入金 | 社債 | 財務活動から生じる負債をヘッジするために保有しているデリバティブ負債又は資産(△) | リース負債 | |||||
| 2018年4月1日 | - | 193,855 | 142,357 | 5,240 | 706 | ||||
| 財務活動から生じるキャッシュ・フロー | - | △47,764 | - | - | △346 | ||||
| 為替レートの変動 | - | 4,201 | - | - | △11 | ||||
| 公正価値の変動 | - | - | - | △3,407 | - | ||||
| 転換社債型新株予約権付社債の転換 | - | - | △67,730 | - | - | ||||
| その他 | - | 34 | 181 | - | 552 | ||||
| 2019年3月31日 | - | 150,326 | 74,808 | 1,832 | 900 | ||||
| 会計方針の変更による 影響額(注) | - | - | - | - | 29,391 | ||||
| 会計方針の変更を反映した当期首残高 | - | 150,326 | 74,808 | 1,832 | 30,292 | ||||
| 財務活動から生じるキャッシュ・フロー | 40,000 | - | - | - | △5,638 | ||||
| 為替レートの変動 | - | △1,761 | - | - | △542 | ||||
| 新規リース | - | - | - | - | 7,126 | ||||
| 公正価値の変動 | - | - | - | 2,444 | - | ||||
| 転換社債型新株予約権付社債の転換 | - | - | △17,624 | - | - | ||||
| その他 | 324 | 34 | 86 | - | 583 | ||||
| 2020年3月31日 | 40,324 | 148,600 | 57,269 | 4,277 | 31,822 | ||||
(注)IFRS第16号「リース」適用に伴う影響額です。
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