利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得た資金は、前年同四半期連結累計期間に比べ1,974百万円減少し616百万円となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益736百万円、売上債権の減少2,420百万円であり、支出の主な内訳は、たな卸資産の増加364百万円、仕入債務の減少575百万円、未払消費税等の減少364百万円、法人税等の支払額1,161百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得た資金は、前年同四半期連結累計期間に比べ235百万円増加し300百万円となりました。収入の主な内訳は、投資有価証券の売却及び償還による収入413百万円等であり、支出の主な内訳は、有形固定資産の取得による支出109百万円等であります。

2017/11/10 10:01