営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ1,224百万円増加し10,535百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、前連結会計年度に比べて1,584百万円増加し4,231百万円となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益2,602百万円、減価償却費1,703百万円、売上債権の減少3,299百万円等であり、支出の主な内訳は、法人税等の支払額1,623百万円、前受金の減少1,432百万円、仕入債務の減少1,375百万円等によるものであります。

2020/06/29 11:39