有価証券報告書-第77期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,885 | 3,682 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,711 | 2,697 | |||||||||
| 減損損失 | 164 | 334 | |||||||||
| のれん償却額 | 323 | 347 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 12 | 3 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △63 | 56 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △221 | ― | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 20 | 437 | |||||||||
| 事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | ― | 76 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △39 | △36 | |||||||||
| 支払利息 | 340 | 233 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 28 | ― | |||||||||
| 固定資産除却損 | 85 | 41 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △6 | △1 | |||||||||
| 助成金収入 | △12 | △163 | |||||||||
| 事業構造改善費用 | ― | 111 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,343 | 147 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △499 | 1,225 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △18 | △385 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 99 | 20 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △760 | △735 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △146 | △760 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △44 | 57 | |||||||||
| その他 | △161 | 626 | |||||||||
| 小計 | 8,039 | 8,017 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 32 | |||||||||
| 利息の支払額 | △356 | △252 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,360 | △1,228 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 12 | 159 | |||||||||
| 事業構造改善費用の支払額 | ― | △66 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,374 | 6,662 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,416 | △2,210 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 34 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △272 | △294 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △1,287 | ― | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 233 | ― | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 111 | 35 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △66 | ― | |||||||||
| その他 | △139 | 134 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,826 | △2,300 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | ― | 6,000 | |||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 497 | △1,412 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | 1,100 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,289 | △4,385 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △979 | △737 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △93 | △97 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | ― | △185 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △296 | △344 | |||||||||
| その他 | △10 | △19 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,671 | △82 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △86 | 147 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 789 | 4,427 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,504 | 9,297 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3 | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,297 | ※1 13,725 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
