有価証券報告書-第76期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

※2 当座貸越契約及び貸出コミットメント
当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。当該契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当連結会計年度 (2020年3月31日)
当座貸越限度額及び貸出コミットメントの総額	12,999百万円	12,126百万円
借入実行残高	2,844	3,252
差引額	10,154百万円	8,873百万円