利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金は81百万円の増加(前年同期は31百万円の増加)となりました。主な要因は、減価償却費70百万円、売上債権の増加98百万円、たな卸資産の増加163百万円、仕入債務の増加261百万円です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金は90百万円の増加(前年同期は179百万円の増加)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出50百万円、定期預金の払戻による収入100百万円です。

2014/11/13 13:10