営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金は81百万円の増加(前年同期は31百万円の増加)となりました。主な要因は、減価償却費70百万円、売上債権の増加98百万円、たな卸資産の増加163百万円、仕入債務の増加261百万円です。

2014/11/13 13:10