営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べて177百万円減少し、1,356百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費178百万円、たな卸資産の減少75百万円、仕入債務の増加91百万円、売上債権の増加476百万円等により、1百万円の資金の減少(前年同期は38百万円の資金の増加)となりました。

2017/06/28 13:34

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

「キャッシュ・フローの状況の分析」
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期より40百万円減少し、1百万円の資金の減少となりました。これは、税引前当期純利益が48百万円増加したこと、退職給付引当金が46百万円増加(前年同期は15百万円減少)したこと、たな卸資産が75百万円減少(前年同期は170百万円増加)したこと等により資金が流入したものの、売上債権が476百万円増加(前年同期は75百万円増加)したこと等で資金の流出となったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期より51百万円少ない135百万円の資金の減少となりました。これは、無形固定資産の取得による支出が25百万円増加したこと、預り保証金の受入による収入が26百万円減少したこと等によるものです。

2017/06/28 13:34