四半期報告書-第124期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △34,034 | 3,163 | |||||||||
| 減価償却費 | 70,005 | 74,566 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △33 | △33 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,279 | △354 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 15,212 | △27,287 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,260 | △1,740 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,315 | △4,381 | |||||||||
| 支払利息 | 21,949 | 21,345 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 434 | 0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △98,512 | △119,270 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △163,402 | △166,636 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 30,846 | △798 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 261,322 | 239,135 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 22,779 | 10,706 | |||||||||
| 小計 | 125,234 | 28,415 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,397 | 4,406 | |||||||||
| 利息の支払額 | △22,034 | △21,907 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △25,930 | △3,025 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 2,353 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,666 | 10,243 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △50,318 | △96,302 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 5,975 | 3,970 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 34,894 | 44,970 | |||||||||
| その他 | △397 | 329 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 90,153 | △47,033 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 8,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 401,000 | 534,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △432,506 | △445,734 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △65 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △18 | △1 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △23,590 | 188,264 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 148,229 | 151,474 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,641,926 | 1,638,983 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,790,155 | ※ 1,790,458 | |||||||||
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