四半期報告書-第123期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 43,607 | △34,034 | |||||||||
| 減価償却費 | 64,855 | 70,005 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △48 | △33 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,017 | △1,279 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,886 | 15,212 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,072 | 4,260 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,769 | △4,315 | |||||||||
| 支払利息 | 23,127 | 21,949 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 884 | 434 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,242 | - | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △67,456 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △8,911 | △98,512 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 82,307 | △163,402 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 2,826 | 30,846 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △56,024 | 261,322 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △24,266 | 22,779 | |||||||||
| 小計 | 58,092 | 125,234 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,828 | 4,397 | |||||||||
| 利息の支払額 | △25,840 | △22,034 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,029 | △25,930 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 434 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,484 | 81,666 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,807 | △50,318 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,430 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 7,924 | 5,975 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 100,000 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △17,354 | - | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 1,534 | 34,894 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 206,919 | - | |||||||||
| その他 | △3,007 | △397 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 179,638 | 90,153 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,000 | 8,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 395,000 | 401,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △473,483 | △432,506 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △139 | △65 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △7 | △18 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △74,630 | △23,590 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 136,492 | 148,229 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,324,077 | 1,641,926 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,460,569 | ※ 1,790,155 | |||||||||
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