利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、1,175百万円(前年同四半期比236.0%増)となりました。増加要因として、税金等調整前四半期純利益401百万円、減価償却費751百万円があり、減少要因として、法人税等の支払額363百万円、売上債権の増加額204百万円があります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、366百万円(前年同四半期は1,171百万円の使用)となりました。増加要因として、有価証券の売却及び償還による収入1,602百万円があり、減少要因として、投資有価証券の取得による支出1,942百万円、有形固定資産の取得による支出983百万円があります。

2014/11/13 13:59