利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、954百万円(前年同四半期比79.7%増)となりました。増加要因として、減価償却費853百万円、棚卸資産の減少額101百万円があり、減少要因として、税金等調整前四半期純損失189百万円、法人税等の支払額108百万円があります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は、2,765百万円(前年同四半期は2,523百万円の使用)となりました。増加要因として、有価証券の売却及び償還による収入4,002百万円があり、減少要因として、有形固定資産の取得による支出1,222百万円があります。

2016/11/11 11:36