有価証券報告書-第108期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 又は税金等調整前当期純損失(△) | △256 | 796 |
| 減価償却費 | 1,551 | 1,489 |
| 減損損失 | 1,055 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 509 | 11 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △16 | 4 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 51 | - |
| 固定資産撤去引当金の増減額(△は減少) | △73 | △31 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | - | 21 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △133 | △95 |
| 受取利息及び受取配当金 | △142 | △131 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △6 | △2 |
| 固定資産除却損 | 21 | 50 |
| リース解約損 | 18 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △150 | △209 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 44 | △365 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 164 | 26 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △534 | 75 |
| その他 | △10 | △217 |
| 小計 | 2,091 | 1,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 201 | 187 |
| 利息の支払額 | △0 | △0 |
| 法人税等の支払額 | △514 | △236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,778 | 1,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,903 | 2,903 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,913 | △4,171 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 7 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △0 | △44 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △173 | △289 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,363 | △37 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,103 | 1,200 |
| 定期預金の預入による支出 | △0 | △496 |
| 定期預金の払戻による収入 | 519 | 190 |
| 保険積立金の積立による支出 | △64 | △58 |
| 保険積立金の解約による収入 | 267 | 54 |
| 貸付金の回収による収入 | 41 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,679 | △738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △22 | △21 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,275 | △472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,299 | △494 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | △12 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,173 | 128 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,908 | 3,734 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,734 | ※ 3,862 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
