オイレス工業（6282）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,345 | 4,477 |
| 減価償却費 | 1,714 | 1,621 |
| 負ののれん償却額 | -4 | -3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -326 | -28 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 97 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105 | -117 |
| 支払利息 | 2 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -39 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 35 | 26 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 90 | 369 |
| 負ののれん発生益 | － | -125 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29 | -1,562 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 491 | -1,179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 311 | 799 |
| その他 | 201 | 162 |
| 小計 | 4,786 | 4,526 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 117 |
| 利息の支払額 | -2 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -489 | -1,566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,400 | 3,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -999 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -951 | -1,018 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 85 | 42 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -720 | -426 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 5 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -503 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,500 | 511 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 535 |
| その他 | -33 | -315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -609 | -1,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -960 | -1,209 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10 | -11 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1,163 |
| 自己株式取得のための金銭の信託の増減額（△は増加） | － | -1,352 |
| リース債務の返済による支出 | -21 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -993 | -3,776 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36 | -119 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,833 | -1,988 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,925 | 10,759 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 33 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,759 | 11,984 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
