キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 6,610 | 6,767 |
減価償却費 | 2,870 | 3,108 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -180 | 49 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -18 | 13 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 43 | -248 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | | -26 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 26 | 38 |
受取利息及び受取配当金 | -165 | -209 |
支払利息 | 39 | 36 |
持分法による投資損益(△は益) | 66 | - |
固定資産処分損益(△は益) | 27 | 29 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | - | -1,563 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -298 |
売上債権の増減額(△は増加) | 111 | 2,035 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 90 | 51 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -506 | -374 |
未払費用の増減額(△は減少) | 36 | 81 |
その他 | -57 | 10 |
小計 | 8,995 | 9,499 |
利息及び配当金の受取額 | 187 | 208 |
利息の支払額 | -43 | -36 |
法人税等の支払額 | -2,594 | -1,511 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,545 | 8,160 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -152 | -571 |
定期預金の払戻による収入 | 12 | 559 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,249 | -2,058 |
有形固定資産の売却による収入 | 14 | 40 |
無形固定資産の取得による支出 | -512 | -154 |
投資有価証券の取得による支出 | -514 | -16 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 2,816 |
投資有価証券の償還による収入 | 703 | - |
関係会社株式の売却による収入 | - | 736 |
貸付けによる支出 | -1 | -1 |
貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
保険積立金の積立による支出 | -246 | -230 |
保険積立金の払戻による収入 | 127 | 194 |
その他 | -9 | -7 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,827 | 1,308 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入金の返済による支出 | -170 | -177 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 425 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -24 |
リース債務の返済による支出 | -93 | -103 |
自己株式の取得による支出 | -2,513 | -3,074 |
自己株式の処分による収入 | 171 | 128 |
配当金の支払額 | -1,561 | -1,673 |
非支配株主への配当金の支払額 | -44 | -43 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,787 | -4,968 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 375 | -330 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -694 | 4,170 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 | - | 2 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,196 | 15,369 |