利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は31億35百万円(前年同期は42億65百万円の収入)となりました。主な内訳は、収入では税金等調整前四半期純利益21億9百万円、減価償却費14億20百万円、売上債権の減少額9億36百万円であり、支出では仕入債務の減少額8億17百万円、法人税等の支払額6億74百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は15億21百万円(前年同期は7億円の支出)となりました。主な内訳は、支出では有形固定資産の取得による支出11億39百万円、定期預金の預入による支出4億32百万円、投資有価証券の取得による支出3億9百万円、収入では定期預金の払戻による収入2億5百万円、投資有価証券の売却による収入1億75百万円であります。

2016/11/09 9:07