営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)は、前連結会計年度末に比べて29百万円増加し、153億98百万円となりました。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は31億35百万円(前年同期は42億65百万円の収入)となりました。主な内訳は、収入では税金等調整前四半期純利益21億9百万円、減価償却費14億20百万円、売上債権の減少額9億36百万円であり、支出では仕入債務の減少額8億17百万円、法人税等の支払額6億74百万円であります。

2016/11/09 9:07