利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は5,237百万円(前年同期は3,121百万円の収入)となりました。主な内訳は、収入では売上債権の減少額4,366百万円、税金等調整前中間純利益3,879百万円、減価償却費1,648百万円であり、支出では仕入債務の減少額2,420百万円、法人税等の支払額1,719百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は1,640百万円(前年同期は28百万円の支出)となりました。主な内訳は、支出では有形固定資産の取得による支出1,783百万円、定期預金の預入による支出128百万円であり、収入では保険積立金の払戻による収入223百万円、投資有価証券の売却による収入199百万円であります。

2024/11/13 11:17