有価証券報告書-第86期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,718,910 | 1,991,583 |
| 減価償却費 | 1,126,336 | 1,118,503 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,984 | 536 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 71,839 | 45,365 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,400 | 19,047 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △308,971 | - |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △224,643 | △843,380 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 56,387 |
| 受取利息及び受取配当金 | △318,761 | △312,939 |
| 支払利息 | 2,528 | 932 |
| 為替差損益(△は益) | △166,801 | △119,425 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △8,838 | 12,033 |
| 有価証券売却損益(△は益) | △163,324 | - |
| 有価証券償還損益(△は益) | △292,950 | △168,150 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 6,083 | 8,130 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,014,074 | △611,364 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 767,244 | △1,256,294 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △573,683 | 1,052,537 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △97,788 | 235,459 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △74,842 | △9,251 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △1,003,707 | 870,555 |
| その他 | 433,693 | △47,518 |
| 小計 | 2,904,983 | 2,042,746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 323,438 | 318,535 |
| 利息の支払額 | △2,528 | △932 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 165,888 | △475,009 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,391,781 | 1,885,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △107,018 | △103,619 |
| 定期預金の払戻による収入 | 104,826 | 103,009 |
| 長期預金の預入による支出 | △400,000 | - |
| 固定資産の取得による支出 | △870,422 | △705,340 |
| 固定資産の売却による収入 | - | 29,095 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,922,722 | △1,001,810 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,353,144 | 2,100,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △28,073 | - |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | △64,000 | 71,220 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,374 | 60,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | △7,600 | △263,087 |
| 保険積立金の解約による収入 | 84,090 | 164,527 |
| その他 | 61,353 | △89,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,794,047 | 364,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 90,000 |
| リース債務の返済による支出 | △14,065 | △14,960 |
| 自己株式の取得による支出 | △925,311 | △1,853 |
| 配当金の支払額 | △616,730 | △595,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,556,107 | △522,661 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 87,296 | 50,528 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △871,078 | 1,777,619 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,222,978 | 7,351,900 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,351,900 | ※1 9,129,519 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
