水道機工（6403）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -399 | -598 |
| 減価償却費 | 43 | 49 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -9 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -56 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9 | 56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -14 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 47 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,106 | 4,714 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -290 | -233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,242 | -3,300 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 931 | 1,191 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 265 | -56 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -68 | -231 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -128 | -67 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -23 | 48 |
| その他 | -7 | 16 |
| 小計 | 114 | 1,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 7 |
| 利息の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -84 | -279 |
| 法人税等の還付額 | 7 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74 | 1,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69 | -21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| 敷金の差入による支出 | -2 | -1 |
| 敷金の回収による収入 | 1 | 6 |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 407 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2 | |
| 配当金の支払額 | -150 | -214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -152 | -215 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 328 | 1,076 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,765 | 6,435 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
