水道機工（6403）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -622 | -785 |
| 減価償却費 | 45 | 54 |
| 負ののれん償却額 | -11 | -11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 35 | -420 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -20 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19 | -14 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,807 | 3,270 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -327 | -510 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,999 | -2,411 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 644 | 745 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 131 | -9 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38 | -63 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -144 | 244 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 205 | -265 |
| その他 | -80 | -11 |
| 小計 | 709 | -199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 25 |
| 利息の支払額 | -2 | 0 |
| 保険金の受取額 | 34 | － |
| 法人税等の支払額 | -69 | -87 |
| 法人税等の還付額 | － | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 696 | -257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -200 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37 | -18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -10 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 17 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 55 |
| 敷金の差入による支出 | -3 | -9 |
| 敷金の回収による収入 | 5 | 20 |
| その他 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46 | 58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,215 | 40 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2 |
| 長期未払金の返済による支出 | － | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,215 | 33 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -567 | -166 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,962 | 1,394 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,394 | 2,074 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
