営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期と比較して6億46百万円減少し、2億43百万円の収入となりました。主な要因としては、売上債権の減少による収入38億37百万円及び前受金の増加による収入9億28百万円があった一方、仕入債務の減少による支出30億10百万円や法人税等の支払4億57百万円、たな卸資産の増加による支出4億25百万円、未払消費税の減少による支出3億12百万円、税金等調整前四半期純損失2億92百万円の計上があったこと等によるものです。なお、当社グループ水処理事業においては、プラント工事の金額規模等が異なるため、各々の支払状況や入金状況によって連結会計年度毎に大きな増減があります。

2014/11/12 11:51