営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期と比較して10億6百万円減少し、3億16百万円の収入となりました。主な要因は、売上債権の減少による収入41億22百万円、前受金の増加による収入7億58百万円、その他の流動資産の減少による収入1億70百万円があった一方、仕入債務の減少による支出34億23百万円、たな卸資産の増加による支出2億86百万円、税金等調整前四半期純損失5億46百万円、法人税等の支払による支出2億88百万円、未収消費税等の増加による支出1億48百万円、その他の流動負債の減少による支出1億19百万円があったこと等によるものです。なお、当社グループにおいては、案件毎に契約金額規模等が異なるため、各々の支払状況や入金状況によって連結会計年度毎に大きな増減があります。

2017/11/10 13:02