利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果増加した資金は、21億55百万円(前期は12億88百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益9億45百万円の計上、売上債権の減少5億95百万円、未払消費税等の増加5億43百万円があった一方、法人税等の支払5億27百万円があったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、1億9百万円(前期は3億1百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出1億9百万円があったこと等によるものです。

2018/06/28 11:59