支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当連結会計年度における流動負債の残高は、前期と比較して4億78百万円増加し、85億9百万円となっております。主な要因としては、支払手形及び買掛金が42百万円、短期借入金が3億47百万円増加したこと等によるものです。
(固定負債)

2018/06/28 11:59

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式やその他の債券であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが5ヶ月以内の支払期日です。また、一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、為替の変動の見通しや予約コストを吟味しつつ先物為替予約を利用してヘッジしております。
短期借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、金利スワップ取引を利用してヘッジしております。

2018/06/28 11:59