営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
前年同期と比較して11億50百万円増加し、3億18百万円の収入となりました。主な要因は、売上債権の減少による収入35億88百万円、前受金の増加による収入7億21百万円があった一方、仕入債務の減少による支出26億78百万円、たな卸資産の増加による支出3億1百万円、税金等調整前四半期純損失4億18百万円、預り金の減少による支出5億15百万円、並びにその他の流動負債の減少による支出3億42百万円があったこと等によるものです。

2019/11/12 13:35