営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
前年同期と比較して5億48百万円減少し、2億29百万円の支出となりました。主な要因は、売上債権の減少による収入33億36百万円、前受金の増加による収入10億89百万円があった一方、仕入債務の減少による支出32億52百万円、たな卸資産の増加による支出3億59百万円、税金等調整前四半期純損失3億89百万円、預り金の減少による支出65百万円、未払消費税等の減少による支出1億74百万円、並びにその他の流動負債の減少による支出2億72百万円があったこと等によるものです。

2020/11/13 15:51