利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果支出した資金は、4億55百万円(前期は9億48百万円の支出)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益8億37百万円、貸倒引当金の増加5億4百万円の計上があった一方、売上債権の増加13億23百万円、仕入債務の減少10億40百万円があったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果収入となった資金は、68百万円(前期は11億98百万円の支出)となりました。これは主に投資有価証券の売却による収入2億13百万円、有形固定資産の取得による支出1億5百万円があったこと等によるものです。

2021/06/29 11:10