財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

前年同期と比較して10億13百万円収入が増加し、当中間期は7億52百万円の収入となりました。主な要因は、投資有価証券の償還による収入10億64百万円、関係会社貸付けによる支出2億44百万円があったこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
前年同期と比較して15億44百万円収入が増加し、当中間期は17億78百万円の支出となりました。主な要因は、短期借入金の返済による支出14億99百万円、配当金の支払額2億36百万円の支出があったこと等によるものです。

2024/11/13 14:37

#2 追加情報、四半期連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前中間連結会計年度において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「自己株式の取得による支出」は金額的重要性が増したため、当中間連結会計期間より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前中間連結会計年度の中間連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前中間連結会計年度の中間連結キャッシュ・フロー計算書において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた2百万円は、「自己株式の取得による支出」△0百万円、「その他」2百万円として組み替えております。

2024/11/13 14:37